奇葩！2亿元买私募基金，一度亏成负数！这家公司遭处罚
2023-08-23 00:41:38来源：大河财立方
【大河财立方消息】上市公司旗下子公司花2亿元认购私募基金，一度亏成负数，如今还收到监管警示函。
8月21日晚间，文峰大世界连锁发展股份有限公司（股票简称：文峰股份）发布公告，收到中国证券监督管理委员会江苏监管局下达的行政监管措施决定书。
经查，2021年10月，文峰股份披露了全资子公司南通文峰大世界电子商务有限公司以自有资金2亿元认购守朴行业优选1号私募证券投资基金（以下简称守朴基金）。文峰股份认购守朴基金时该基金单位净值为0.9821元。2022年4月，守朴基金单位净值跌至0.1319元，上述亏损超过最近一期经审计净利润的10%。
(相关资料图)
文峰股份怠于履行投后管理权利及义务，未及时发现上述投资亏损事项，迟至2022年7月15日才在临时公告中对上述投资亏损情况予以披露。
黄明轩作为公司财务总监兼投资主管部门的负责人，何兰红作为公司董事会秘书，未忠实、勤勉履行职责，未保证公司上述临时信息披露的及时性。
根据《上市公司信息披露管理办法》的规定，江苏证监局决定对文峰股份及黄明轩、何兰红采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。
今年6月19日，文峰股份还曾收到上海证券交易所发出的监管工作函。
监管工作函中指出，文峰股份关于对外投资方面的非财务报告内部控制存在重大缺陷，系公司持有的守朴行业优选1号私募证券投资基金份额，本期形成公允价值变动损失2.02亿元，公司对投资上述私募基金后的跟踪管理、效益分析监测以及其他必要的投后管理措施方面，缺乏相关的内部控制。
2022年8月30日，文峰股份披露的关于全资子公司认购私募基金份额的进展公告显示，守朴优选1号2022年6月30日的单位净值为-0.0283元/份，由于守朴优选1号目前持仓的债券出现信用风险，估值持续下滑，因此该基金持仓债券的估值已低于基金负债（正回购融入资金），导致该基金单位净值为负。故在2022年半年度报告中，将守朴基金截至2022年6月30日的公允价值确认为零，影响当期净利润2.02亿元。
文峰股份此前披露的业绩预告显示，预计2023年上半年实现净利润约1.24亿元，与去年同期相比，实现扭亏为盈；扣非净利润约9877.19万元。
责编:史健 | 审校:李金雨 | 审核:李震 | 监制:万军伟
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