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道达投资手记：上周空头被打爆两个方向最有机会

2023-07-30 23:01:12来源：每日经济新闻

上周，A股市场一改前两周让人无语的盘面，转而在利好消息的刺激下拉出了两根大阳线。尤其是上周五，早盘一度让人觉得没戏，但盘中突然启动，大金融、大消费大涨，“牛市旗手”券商股掀“涨停潮”，龙头中信证券涨停把市场情绪推向高潮。

如何看待“牛市旗手”躁动？大盘是否就此开启上涨趋势？在券商股刷屏的背景下，其他方向的机会在哪里？达哥和牛博士就大家关心的问题展开了讨论。

牛博士：达哥，您好！沪指在大金融带动下顺利突破3248点，是否意味着就此开启一波轰轰烈烈的小牛市？

【资料图】

道达：就上周五市场的上涨力度来说，看不到运行结束的迹象。

上证指数5月12日至5月23日震荡区域的压力非常明显，大盘6月16日尝试对这个区域有过冲击，但很显然失败了，后面的几次尝试都不理想。上周五指数大涨后，刚好又来到这个关键位置，因此大盘本周就只有“华山一条路”。虽然指数震荡的格局并未改变，但连续的大阳线对情绪的带动非常明显，情绪反转是走好的第一步。

指数处于关键位置的时候，往往就需要有“关键先生”。从目前的情况来看，这个关键角色无疑就是大金融、地产链这类。

上周五盘后，又传来了利好消息。日前，证监会召集了几家头部券商的相关人士，就之前政治局会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。

达哥发现，当年“5·19”行情启动前的结构，跟如今市场的震荡走势结构倒是有很多相似之处。

“5·19”行情前，大盘震荡周期总共有453个交易日，而今年以来，大盘年线上方的震荡周期总共有119个交易日。“5·19”行情在30个交易日里沪指涨了64%，按照震荡周期的级别换算，这波大盘即便有上涨行情，也应该只有当年的四分之一左右，也就是3700点附近。

当然，这只是达哥的初步测算，至于能否冲到3700点，需要验证。股市里，历史会重演，但不会简单重复，而且上涨模式也不同，毕竟A股市场现在有5000多只股票。

如果大家把握不了个股节奏的话，我觉得目前可以考虑投资指数基金，也就是说，沪指、上证50、科创50等指数的相关ETF基金。

牛博士：如果市场能够走出指数级行情，从目前盘面呈现的情况来看，机会大概率在金融、地产链、大消费等方向上。很多朋友把券商股的优先级摆到了最前面，不知达哥如何看待这些机会？

道达：我觉得你有一点说得很对，就是市场如果能够走出指数级的行情，当下与指数共振的板块比如金融、地产、大消费等方向的机会更大，主力进攻的方向应该就是这些板块，这就意味着上一轮热点的机会可能暂时不大。

按照以往券商股的表现来说，这种涨法即便有戏，一旦调整到来，调整的时间可能比较长。已经在券商股的“车”上且有比较大盈利空间的朋友，可以耐心持有；没“上车”但又实在喜欢券商股的朋友，可以等待突破后的回踩机会，以短线思路对待。

相比较来说，达哥更看好地产链和大消费这两个方向的机会。地产板块目前处于短期震荡，可以在回调中寻找机会，方向选择显然是以一线城市为主，可以按照“买铲子”的思路，寻找一些城中村改造设计类的公司，毕竟城中村改造属于技术活。

中国经济的“三驾马车”中，出口、投资的压力比较大，只有消费顶上去才能完成经济目标，这是下半年最重要的事。目前大消费板块的走势，问题不大，可以寻找低吸机会。

最近一个多月最让人头疼的是科技板块，这显然是今年需要持续关注的重点，但目前来说市场风格并不在这里。以AIGC为例，从走势结构来说，现在的震荡并没有看到调整结束的迹象。等权重板块炒作得差不多了，资金才会明显轮动到上半年被热炒过的方向。

目前达哥看不太清楚的方向是汽车整车。这个板块近期的震荡走势有交易机会，但上周五创新高后，交易机会变少了。中期走势方面，从周K线甚至月K线来看，是非常强势的结构，只是这种短期震荡向上的拓展力度存疑，当下只适合持股。

整体来说，A股市场情绪已经得到大幅扭转，后市有望启动新一轮多头行情，但关键点位要突破的话，市场“关键先生”也要站出来。不过，正因为市场情绪好转，我们的操作可以更加积极。

（张道达）

根据国家有关部门的最新规定，本手记不涉及任何操作建议，入市风险自担。

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